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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 595.00 | 612.00 | 983.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 858.00 | 612.00 | 1 695 246.00 | 1 695 858.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 367.00 | 612.00 | 1 703 755.00 | 1 704 367.00 |
CU Autres participations | 1 694 263.00 | | 1 694 263.00 | 1 694 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 631.00 | | | 55 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 283.00 | 56 131.00 | | -20 283.00 |
DK Provisions réglementées | 43 745.00 | 22 045.00 | | 43 745.00 |
DL TOTAL (I) | 84 592.00 | 83 176.00 | | 84 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 976.00 | 850 213.00 | | 817 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 265.00 | 665 004.00 | | 760 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 1 800.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 721.00 | 30 533.00 | | 36 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 162.00 | 1 547 550.00 | | 1 619 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 755.00 | 1 630 726.00 | | 1 703 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 760 265.00 | | | 760 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 700.00 | 22 045.00 | | 21 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 700.00 | 22 045.00 | | 21 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 700.00 | -22 045.00 | | -21 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 000.00 | 184 125.00 | | 114 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 283.00 | 127 994.00 | | 134 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 283.00 | 56 131.00 | | -20 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 591.00 | | 90 267.00 | 1 605 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 694 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 695 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603 996.00 | | 90 267.00 | 1 603 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293.00 | 319.00 | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293.00 | 319.00 | | 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 045.00 | 21 700.00 | | 22 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 045.00 | 21 700.00 | | 22 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 403.00 | 57 128.00 | 364 154.00 | 817 403.00 |
VI Groupe et associés | 760 265.00 | | | 760 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 162.00 | 98 622.00 | 364 154.00 | 1 619 162.00 |