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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 350.00 | | 2 480 350.00 | 2 480 350.00 |
BZ Autres créances | 96 584.00 | | 96 584.00 | 96 584.00 |
CF Disponibilités | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 132.00 | | 97 132.00 | 97 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 322.00 | | 2 620 322.00 | 2 620 322.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 480 350.00 | | 2 480 350.00 | 2 480 350.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 42 840.00 | | 42 840.00 | 42 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 741.00 | | | 405 741.00 |
DK Provisions réglementées | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
DL TOTAL (I) | 428 736.00 | | | 428 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 574.00 | | | 1 338 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
EA Autres dettes | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 586.00 | | | 2 191 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 322.00 | | | 2 620 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 880.00 | | | 1 065 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 995.00 | | | -21 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 204.00 | | | 519 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 463.00 | | | 113 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 741.00 | | | 405 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 480 350.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 480 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VC Groupe et associés | 96 584.00 | 96 584.00 | | 96 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 338 574.00 | 212 868.00 | 862 036.00 | 1 338 574.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 562.00 | | | 308 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 584.00 | 96 584.00 | | 96 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 586.00 | 415 880.00 | 862 036.00 | 2 191 586.00 |