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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 350.00 | | 2 480 350.00 | 2 480 350.00 |
BZ Autres créances | 113 814.00 | | 113 814.00 | 113 814.00 |
CF Disponibilités | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 603.00 | | 114 603.00 | 114 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 513.00 | | 2 623 513.00 | 2 623 513.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 480 350.00 | | 2 480 350.00 | 2 480 350.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 581 838.00 | 405 741.00 | | 581 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 345.00 | 176 197.00 | | 182 345.00 |
DK Provisions réglementées | 74 135.00 | 48 065.00 | | 74 135.00 |
DL TOTAL (I) | 839 418.00 | 631 003.00 | | 839 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 271.00 | 1 132 842.00 | | 923 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 824.00 | 5 412.00 | | 10 824.00 |
EA Autres dettes | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 095.00 | 1 988 254.00 | | 1 784 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 513.00 | 2 619 257.00 | | 2 623 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 440.00 | 1 072 118.00 | | 1 081 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 070.00 | -26 070.00 | | -26 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 975.00 | 248 975.00 | | 248 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 630.00 | 72 778.00 | | 66 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 345.00 | 176 197.00 | | 182 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 480 350.00 | | | 2 480 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 480 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480 350.00 | | | 2 480 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VC Groupe et associés | 113 814.00 | 113 814.00 | | 113 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 271.00 | 220 616.00 | 702 655.00 | 923 271.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 814.00 | 113 814.00 | | 113 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 095.00 | 431 440.00 | 702 655.00 | 1 784 095.00 |