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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 531.00 | 66 634.00 | 15 897.00 | 82 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 650.00 | 47 083.00 | 13 567.00 | 60 650.00 |
BF Prêts | 103 608.00 | | 103 608.00 | 103 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 975.00 | 116 718.00 | 241 257.00 | 357 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 825.00 | 799.00 | 113 026.00 | 113 825.00 |
BZ Autres créances | 208 446.00 | | 208 446.00 | 208 446.00 |
CF Disponibilités | 225 247.00 | | 225 247.00 | 225 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 640.00 | 799.00 | 565 841.00 | 566 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 615.00 | 117 517.00 | 807 098.00 | 924 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 608.00 | | | 103 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 959.00 | | | 959.00 |
CU Autres participations | 108 185.00 | | 108 185.00 | 108 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 160.00 | 64 160.00 | | 64 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
DG Autres réserves | 414 089.00 | 373 027.00 | | 414 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 484.00 | 101 063.00 | | 146 484.00 |
DL TOTAL (I) | 631 149.00 | 544 665.00 | | 631 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | 588.00 | | 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | 18 322.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 754.00 | 56 715.00 | | 39 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 207.00 | 58 995.00 | | 82 207.00 |
EA Autres dettes | 51 274.00 | 51 498.00 | | 51 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 949.00 | 186 117.00 | | 175 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 098.00 | 730 783.00 | | 807 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 949.00 | 186 117.00 | | 175 949.00 |