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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 803.00 | 74 275.00 | 14 528.00 | 88 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 293.00 | 51 049.00 | 13 243.00 | 64 293.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 264 281.00 | 128 325.00 | 135 956.00 | 264 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 910.00 | 799.00 | 122 111.00 | 122 910.00 |
BZ Autres créances | 130 603.00 | | 130 603.00 | 130 603.00 |
CF Disponibilités | 387 964.00 | | 387 964.00 | 387 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 808.00 | 799.00 | 663 009.00 | 663 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 089.00 | 129 124.00 | 798 965.00 | 928 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 959.00 | | | 959.00 |
CU Autres participations | 108 185.00 | | 108 185.00 | 108 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 160.00 | 64 160.00 | | 64 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
DG Autres réserves | 459 573.00 | 414 089.00 | | 459 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 617.00 | 146 484.00 | | 148 617.00 |
DL TOTAL (I) | 678 766.00 | 631 149.00 | | 678 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 464.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 880.00 | 39 754.00 | | 63 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 483.00 | 82 207.00 | | 53 483.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 51 274.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 199.00 | 175 949.00 | | 120 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 965.00 | 807 098.00 | | 798 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 949.00 | 175 949.00 | | 117 949.00 |