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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 107 131.00 | 61 895.00 | 45 235.00 | 107 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 364.00 | 165 145.00 | 124 218.00 | 289 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 242.00 | 84 449.00 | 15 792.00 | 100 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 042.00 | 314 455.00 | 206 586.00 | 521 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 939.00 | 18 481.00 | 140 458.00 | 158 939.00 |
BZ Autres créances | 37 426.00 | | 37 426.00 | 37 426.00 |
CF Disponibilités | 85 463.00 | | 85 463.00 | 85 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 539.00 | 18 481.00 | 277 058.00 | 295 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 582.00 | 332 936.00 | 483 645.00 | 816 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 180 115.00 | | | 180 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 161.00 | | | 37 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DL TOTAL (I) | 262 329.00 | | | 262 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 509.00 | | | 94 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 530.00 | | | 63 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 315.00 | | | 221 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 645.00 | | | 483 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 943.00 | | | 139 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 202.00 | 17 253.00 | | 297 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 237.00 | 17 253.00 | | 294 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 251.00 | 63 251.00 | | 63 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 530.00 | 63 530.00 | | 63 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 940.00 | 158 940.00 | | 158 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 510.00 | 13 138.00 | 53 649.00 | 94 510.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 420.00 | | | 94 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 427.00 | 37 427.00 | | 37 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 366.00 | 196 366.00 | 3 000.00 | 199 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 316.00 | 139 944.00 | 53 649.00 | 221 316.00 |