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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 107 131.00 | 65 273.00 | 41 858.00 | 107 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 960.00 | 178 339.00 | 157 621.00 | 335 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 178.00 | 89 419.00 | 31 759.00 | 121 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 575.00 | 335 996.00 | 252 578.00 | 588 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
BN En cours de production de biens | 39 837.00 | | 39 837.00 | 39 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 043.00 | | 163 043.00 | 163 043.00 |
BZ Autres créances | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
CF Disponibilités | 204 804.00 | | 204 804.00 | 204 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 899.00 | | 435 899.00 | 435 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 474.00 | 335 996.00 | 688 478.00 | 1 024 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 157 276.00 | | | 157 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 843.00 | | | 51 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52.00 | | | 52.00 |
DL TOTAL (I) | 253 173.00 | | | 253 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 320.00 | | | 237 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 421.00 | | | 100 421.00 |
EA Autres dettes | 97 562.00 | | | 97 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 304.00 | | | 435 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 478.00 | | | 688 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 124.00 | | | 367 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 458.00 | 21 541.00 | | 314 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 490.00 | 21 541.00 | | 311 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 421.00 | 100 421.00 | | 100 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 011.00 | 97 011.00 | | 97 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 044.00 | 163 044.00 | | 163 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 452.00 | 163 272.00 | 54 243.00 | 231 452.00 |
VI Groupe et associés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 908.00 | 175 908.00 | 3 000.00 | 178 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 305.00 | 367 124.00 | 54 243.00 | 435 305.00 |