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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 110.00 | 352 006.00 | 142 105.00 | 494 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 155.00 | 67 330.00 | 30 825.00 | 98 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 843.00 | 452 261.00 | 203 582.00 | 655 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 866.00 | | 42 866.00 | 42 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 638.00 | | 81 638.00 | 81 638.00 |
BZ Autres créances | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CF Disponibilités | 148 167.00 | | 148 167.00 | 148 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 302.00 | | 281 302.00 | 281 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 145.00 | 452 261.00 | 484 884.00 | 937 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 152 672.00 | 123 249.00 | | 152 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 966.00 | 59 423.00 | | 68 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 133.00 | 35 117.00 | | 26 133.00 |
DL TOTAL (I) | 264 540.00 | 234 558.00 | | 264 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 079.00 | 84 403.00 | | 76 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 977.00 | 269 605.00 | | 10 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 923.00 | 82 659.00 | | 56 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 975.00 | 69 719.00 | | 74 975.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | 6 179.00 | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 344.00 | 512 565.00 | | 220 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 884.00 | 747 123.00 | | 484 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 026.00 | | 162 359.00 | 682 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -800.00 | | 7 786.00 | -800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -800.00 | 189 343.00 | 655 843.00 | -800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 343.00 | 624 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 546.00 | | 162 303.00 | 651 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 930.00 | | 56.00 | 6 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 191.00 | 47 789.00 | 77 719.00 | 482 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 508.00 | 47 789.00 | 77 719.00 | 481 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 923.00 | 56 923.00 | | 56 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 204.00 | 45 204.00 | | 45 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 81 638.00 | 81 638.00 | | 81 638.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 079.00 | 21 472.00 | 54 607.00 | 76 079.00 |
VI Groupe et associés | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 495.00 | 82 095.00 | 4 400.00 | 86 495.00 |
VW T.V.A. | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 344.00 | 165 737.00 | 54 607.00 | 220 344.00 |