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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 780.00 | 423 544.00 | 76 236.00 | 499 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 788.00 | 73 837.00 | 30 951.00 | 104 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 432.00 | 530 306.00 | 135 126.00 | 665 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 071.00 | | 35 071.00 | 35 071.00 |
BN En cours de production de biens | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 785.00 | 3 851.00 | 41 934.00 | 45 785.00 |
BZ Autres créances | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
CF Disponibilités | 218 853.00 | | 218 853.00 | 218 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 963.00 | 3 851.00 | 325 112.00 | 328 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 395.00 | 534 157.00 | 460 238.00 | 994 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 237 588.00 | | | 237 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 460.00 | | | 55 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
DL TOTAL (I) | 318 312.00 | | | 318 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 523.00 | | | 48 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 082.00 | | | 48 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 926.00 | | | 141 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 238.00 | | | 460 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 335.00 | | | 117 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 708.00 | 28 809.00 | | 648 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | 5 072.00 | 2 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 050.00 | 10 036.00 | 665 432.00 | 2 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 036.00 | 636 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 079.00 | 28 766.00 | | 618 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 079.00 | 44.00 | | 7 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 876.00 | 38 537.00 | 8 108.00 | 499 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 193.00 | 38 537.00 | 8 108.00 | 499 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 3 877.00 | 64.00 | 90.00 | 3 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 877.00 | 64.00 | 90.00 | 3 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 877.00 | 64.00 | 90.00 | 3 877.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64.00 | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 082.00 | 48 082.00 | | 48 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UP Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 38 161.00 | 38 161.00 | | 38 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 523.00 | 28 690.00 | 19 833.00 | 48 523.00 |
VI Groupe et associés | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 089.00 | 56 539.00 | 1 550.00 | 58 089.00 |
VW T.V.A. | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 381.00 | 115 548.00 | 19 833.00 | 135 381.00 |