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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 127 849.00 | 127 849.00 | | 127 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 145.00 | 98 212.00 | 15 934.00 | 114 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 529.00 | 167 583.00 | 21 946.00 | 189 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 891.00 | 393 643.00 | 38 248.00 | 431 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BZ Autres créances | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 173 668.00 | | 173 668.00 | 173 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 146.00 | | 212 146.00 | 212 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 037.00 | 393 643.00 | 250 394.00 | 644 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
DG Autres réserves | 114 173.00 | 109 535.00 | | 114 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 473.00 | 14 638.00 | | 2 473.00 |
DL TOTAL (I) | 172 439.00 | 179 966.00 | | 172 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 074.00 | 5 181.00 | | 3 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 735.00 | 23 747.00 | | 9 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 236.00 | 54 232.00 | | 60 236.00 |
EA Autres dettes | 4 909.00 | 6 831.00 | | 4 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 954.00 | 89 991.00 | | 77 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 394.00 | 269 957.00 | | 250 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 954.00 | 89 991.00 | | 77 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 167.00 | | 781 167.00 | 781 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 167.00 | | 781 167.00 | 781 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 553.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 553.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -728.00 | 562.00 | | -728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 886.00 | 905 088.00 | | 787 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 413.00 | 890 449.00 | | 785 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 473.00 | 14 638.00 | | 2 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 797.00 | | 18 093.00 | 415 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 999.00 | 431 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 999.00 | 431 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 429.00 | | 18 093.00 | 415 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 784.00 | 15 859.00 | 1 999.00 | 379 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 784.00 | 15 859.00 | 1 999.00 | 379 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VP Divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
VW T.V.A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 954.00 | 77 954.00 | | 77 954.00 |