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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 127 849.00 | 127 849.00 | | 127 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 145.00 | 104 358.00 | 9 787.00 | 114 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 861.00 | 175 856.00 | 31 005.00 | 206 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 223.00 | 408 063.00 | 41 159.00 | 449 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BZ Autres créances | 47 902.00 | | 47 902.00 | 47 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 218 223.00 | | 218 223.00 | 218 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 653.00 | | 281 653.00 | 281 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 876.00 | 408 063.00 | 322 813.00 | 730 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 368.00 | | | 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
DG Autres réserves | 116 646.00 | 114 173.00 | | 116 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 015.00 | 2 473.00 | | -12 015.00 |
DL TOTAL (I) | 160 424.00 | 172 439.00 | | 160 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 3 074.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 185.00 | 9 735.00 | | 11 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 444.00 | 60 236.00 | | 46 444.00 |
EA Autres dettes | 4 759.00 | 4 909.00 | | 4 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 388.00 | 77 954.00 | | 162 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 813.00 | 250 394.00 | | 322 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 388.00 | 77 954.00 | | 62 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 338.00 | | 364 338.00 | 364 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 338.00 | | 364 338.00 | 364 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 420.00 | |
GE Autres charges | | | 2 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 270.00 | | | -21 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 827.00 | 787 886.00 | | 453 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 842.00 | 785 413.00 | | 465 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 015.00 | 2 473.00 | | -12 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 891.00 | | 17 332.00 | 431 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 523.00 | | 17 332.00 | 431 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 643.00 | 14 420.00 | | 393 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 643.00 | 14 420.00 | | 393 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 999.00 | 40 999.00 | | 40 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 180.00 | 50 180.00 | | 50 180.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 388.00 | 62 388.00 | 100 000.00 | 162 388.00 |