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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AH Fonds commercial | 95 183.00 | | 95 183.00 | 95 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 398.00 | 173 551.00 | 81 847.00 | 255 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 356.00 | 174 296.00 | 190 060.00 | 364 356.00 |
BT Marchandises | | | 2.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 390.00 | | 178 390.00 | 178 390.00 |
BZ Autres créances | 70 553.00 | | 70 553.00 | 70 553.00 |
CF Disponibilités | 743 902.00 | | 743 902.00 | 743 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 289.00 | | 1 000 289.00 | 1 000 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 645.00 | 174 296.00 | 1 190 349.00 | 1 364 645.00 |
CU Autres participations | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 312 735.00 | | | 312 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 812.00 | | | 55 812.00 |
DL TOTAL (I) | 376 931.00 | | | 376 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 613.00 | | | 37 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 019.00 | | | 114 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 690.00 | | | 76 690.00 |
EA Autres dettes | 558 842.00 | | | 558 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 418.00 | | | 813 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 349.00 | | | 1 190 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 737.00 | | | 790 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 362.00 | 21 778.00 | 34 844.00 | 187 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 617.00 | 21 778.00 | 34 844.00 | 186 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 632.00 | 128 952.00 | 22 680.00 | 151 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 689.00 | 76 689.00 | | 76 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 841.00 | 558 841.00 | | 558 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 387.00 | 256 387.00 | | 256 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 248.00 | 256 387.00 | 8 861.00 | 265 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 337.00 | 789 657.00 | 22 680.00 | 812 337.00 |