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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 186.00 | 1 041.00 | 145.00 | 1 186.00 |
AH Fonds commercial | 95 183.00 | | 95 183.00 | 95 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 622.00 | 226 853.00 | 29 769.00 | 256 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 209.00 | 227 894.00 | 138 315.00 | 366 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 299.00 | | 45 299.00 | 45 299.00 |
BZ Autres créances | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CF Disponibilités | 868 496.00 | | 868 496.00 | 868 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 783.00 | | 926 783.00 | 926 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 991.00 | 227 894.00 | 1 065 097.00 | 1 292 991.00 |
CU Autres participations | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 318 757.00 | | | 318 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 608.00 | | | 161 608.00 |
DL TOTAL (I) | 488 750.00 | | | 488 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 701.00 | | | 75 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 791.00 | | | 121 791.00 |
EA Autres dettes | 335 626.00 | | | 335 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 347.00 | | | 576 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 097.00 | | | 1 065 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 347.00 | | | 576 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 488.00 | 26 406.00 | | 201 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 296.00 | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 743.00 | 26 109.00 | | 200 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 734.00 | 87 734.00 | | 87 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 791.00 | 121 791.00 | | 121 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 626.00 | 335 626.00 | | 335 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 286.00 | 58 286.00 | | 58 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 335.00 | 58 286.00 | 9 048.00 | 67 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 267.00 | 575 267.00 | | 575 267.00 |