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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
AH Fonds commercial | 645 754.00 | | 645 754.00 | 645 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 196.00 | 43 196.00 | | 43 196.00 |
AP Constructions | 134 424.00 | 133 754.00 | 671.00 | 134 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 463.00 | 359 129.00 | 76 333.00 | 435 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 973.00 | | 79 973.00 | 79 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 865.00 | 572 234.00 | 808 631.00 | 1 380 865.00 |
BT Marchandises | 975 496.00 | | 975 496.00 | 975 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 957.00 | | 20 957.00 | 20 957.00 |
BZ Autres créances | 848 392.00 | | 848 392.00 | 848 392.00 |
CF Disponibilités | 297 933.00 | | 297 933.00 | 297 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 040.00 | | 2 147 040.00 | 2 147 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 905.00 | 572 231.00 | 2 955 671.00 | 3 527 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
CU Autres participations | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 187 380.00 | | | 187 380.00 |
DH Report à nouveau | -62 986.00 | | | -62 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 994.00 | | | 125 994.00 |
DL TOTAL (I) | 316 389.00 | | | 316 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 873.00 | | | 775 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 181.00 | | | 270 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 476.00 | | | 96 476.00 |
EA Autres dettes | 1 496 752.00 | | | 1 496 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 283.00 | | | 2 639 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 671.00 | | | 2 955 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 986.00 | | | 1 420 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 385 070.00 | 70 272.00 | 3 455 342.00 | 3 385 070.00 |
FG Production vendue services | 278 046.00 | | 278 046.00 | 278 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 663 116.00 | 70 272.00 | 3 733 388.00 | 3 663 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 735 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 423 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 340.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 562 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 500.00 | | | -39 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 834.00 | | | 3 742 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 616 840.00 | | | 3 616 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 994.00 | | | 125 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 004.00 | | 28 436.00 | 1 357 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 575.00 | 85 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 575.00 | 1 380 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 149.00 | | | 793 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 493.00 | | 25 159.00 | 563 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 362.00 | | 86.00 | 90 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 894.00 | 16 340.00 | | 555 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 391.00 | | | 57 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 500.00 | 16 340.00 | | 498 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 994.00 | 177 994.00 | | 177 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577 176.00 | 80 432.00 | 402 161.00 | 1 577 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 462.00 | | 84 462.00 | 84 462.00 |
UX Autres créances clients | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 153 262.00 | 153 262.00 | | 153 262.00 |
VI Groupe et associés | 775 873.00 | | | 775 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 109.00 | 41 648.00 | 21 461.00 | 63 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 510.00 | 566 510.00 | | 566 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 794.00 | 820 871.00 | 105 923.00 | 926 794.00 |
VW T.V.A. | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 144.00 | 331 527.00 | 402 161.00 | 2 604 144.00 |