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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
AH Fonds commercial | 665 754.00 | | 665 754.00 | 665 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 196.00 | 43 196.00 | | 43 196.00 |
AP Constructions | 134 424.00 | 134 424.00 | | 134 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 463.00 | 385 848.00 | 68 614.00 | 454 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 485.00 | | 80 485.00 | 80 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 377.00 | 599 623.00 | 820 754.00 | 1 420 377.00 |
BT Marchandises | 177 963.00 | | 177 963.00 | 177 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 437.00 | | 209 437.00 | 209 437.00 |
BZ Autres créances | 1 198 177.00 | | 1 198 177.00 | 1 198 177.00 |
CF Disponibilités | 192 376.00 | | 192 376.00 | 192 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 953.00 | | 1 777 953.00 | 1 777 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 330.00 | 599 623.00 | 2 598 707.00 | 3 198 330.00 |
CU Autres participations | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 187 380.00 | | | 187 380.00 |
DH Report à nouveau | -194 364.00 | | | -194 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 344.00 | | | -334 344.00 |
DL TOTAL (I) | -275 328.00 | | | -275 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 708.00 | | | 877 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 933.00 | | | 168 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 348.00 | | | 122 348.00 |
EA Autres dettes | 1 705 045.00 | | | 1 705 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 874 034.00 | | | 2 874 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 707.00 | | | 2 598 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 489.00 | | | 1 442 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 674 938.00 | 69 737.00 | 1 744 676.00 | 1 674 938.00 |
FG Production vendue services | 107 319.00 | | 107 319.00 | 107 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 257.00 | 69 737.00 | 1 851 994.00 | 1 782 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 597 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 195.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 793.00 | | | -1 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 322.00 | | | 1 894 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 666.00 | | | 2 228 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 344.00 | | | -334 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 055.00 | | 39 322.00 | 1 381 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 149.00 | | 20 000.00 | 703 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 843.00 | | 19 000.00 | 591 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 063.00 | | 322.00 | 86 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 429.00 | 12 195.00 | | 587 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 394.00 | | | 57 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 034.00 | 12 195.00 | | 530 034.00 |