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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 300 000.00 | 50 578.00 | 2 249 422.00 | 2 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 150.00 | 50 578.00 | 2 249 572.00 | 2 300 150.00 |
BT Marchandises | 20 047 945.00 | | 20 047 945.00 | 20 047 945.00 |
BZ Autres créances | 651 261.00 | | 651 261.00 | 651 261.00 |
CF Disponibilités | 32 741.00 | | 32 741.00 | 32 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 731 947.00 | | 20 731 947.00 | 20 731 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 032 097.00 | 50 578.00 | 22 981 519.00 | 23 032 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 441 791.00 | -3 422 389.00 | | 2 441 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 866 305.00 | 5 864 180.00 | | -1 866 305.00 |
DL TOTAL (I) | 577 686.00 | 2 443 991.00 | | 577 686.00 |
DP Provisions pour risques | 2 709 905.00 | | | 2 709 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 709 905.00 | | | 2 709 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 589 031.00 | | | 9 589 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 959 070.00 | 4 792 177.00 | | 5 959 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 552.00 | 686.00 | | 166 552.00 |
EA Autres dettes | 3 979 276.00 | | | 3 979 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 693 928.00 | 4 792 863.00 | | 19 693 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 981 519.00 | 7 236 854.00 | | 22 981 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 222 277.00 | 4 792 863.00 | | 4 222 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 956.00 | | 355 956.00 | 355 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 956.00 | | 355 956.00 | 355 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 084 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 007 507.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 453 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 864 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 285.00 | | | 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 990.00 | 4 100 000.00 | | -1 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 162.00 | 5 927 900.00 | | 2 443 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 309 468.00 | 63 720.00 | | 4 309 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 866 305.00 | 5 864 180.00 | | -1 866 305.00 |