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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 9 152 307.00 | | 9 152 307.00 | 9 152 307.00 |
BZ Autres créances | 119 104.00 | | 119 104.00 | 119 104.00 |
CF Disponibilités | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 281 001.00 | | 9 281 001.00 | 9 281 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 281 151.00 | | 9 281 151.00 | 9 281 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 061 019.00 | 575 486.00 | | -1 061 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 160 612.00 | -1 636 505.00 | | -1 160 612.00 |
DL TOTAL (I) | -2 219 432.00 | -1 058 819.00 | | -2 219 432.00 |
DP Provisions pour risques | 1 708 091.00 | 600 435.00 | | 1 708 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 708 091.00 | 600 435.00 | | 1 708 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699 973.00 | 3 049 248.00 | | 1 699 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 986 015.00 | 7 023 145.00 | | 7 986 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 692.00 | 180 526.00 | | 93 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
EA Autres dettes | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 792 492.00 | 10 260 229.00 | | 9 792 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 281 151.00 | 9 801 845.00 | | 9 281 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 792 492.00 | 7 292 458.00 | | 9 792 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 502.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 107 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 397 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 479 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 543.00 | 5 133.00 | | 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 304.00 | | | 27 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 427 304.00 | | | 2 427 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140 759.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 108 313.00 | | | 2 108 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 108 313.00 | 140 759.00 | | 2 108 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 991.00 | -140 759.00 | | 318 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 007.00 | 14 142 754.00 | | 2 429 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 619.00 | 15 779 259.00 | | 3 589 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 160 612.00 | -1 636 505.00 | | -1 160 612.00 |