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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 706 296.00 | 5 041 000.00 | 9 665 296.00 | 14 706 296.00 |
BZ Autres créances | 168 562.00 | | 168 562.00 | 168 562.00 |
CF Disponibilités | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 881.00 | | 181 881.00 | 181 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 888 179.00 | 5 041 000.00 | 9 847 179.00 | 14 888 179.00 |
CU Autres participations | 14 700 021.00 | 5 041 000.00 | 9 659 021.00 | 14 700 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 387 200.00 | 8 387 200.00 | | 8 387 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 292.00 | 155 195.00 | | 155 292.00 |
DG Autres réserves | 667 046.00 | 665 205.00 | | 667 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 766.00 | 1 938.00 | | -1 766.00 |
DL TOTAL (I) | 9 207 772.00 | 9 209 538.00 | | 9 207 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 649.00 | 423 668.00 | | 634 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 737.00 | 1 260.00 | | 4 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 49 243.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 407.00 | 474 199.00 | | 639 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 847 179.00 | 9 683 738.00 | | 9 847 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 407.00 | 474 199.00 | | 639 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 277.00 | -1 406.00 | | -1 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005.00 | 19 716.00 | | 1 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771.00 | 17 778.00 | | 2 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 766.00 | 1 938.00 | | -1 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 706 016.00 | | 281.00 | 14 706 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 706 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 706 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 706 016.00 | | 281.00 | 14 706 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 041 000.00 | | | 5 041 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 041 000.00 | | | 5 041 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
VB T. V. A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VI Groupe et associés | 634 649.00 | 634 649.00 | | 634 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 015.00 | 163 015.00 | | 163 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 840.00 | 168 562.00 | 6 277.00 | 174 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 407.00 | 639 407.00 | | 639 407.00 |