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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 701 298.00 | 5 041 000.00 | 9 660 298.00 | 14 701 298.00 |
BZ Autres créances | 146 893.00 | | 146 893.00 | 146 893.00 |
CF Disponibilités | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 860.00 | | 153 860.00 | 153 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 855 159.00 | 5 041 000.00 | 9 814 159.00 | 14 855 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
CU Autres participations | 14 700 021.00 | 5 041 000.00 | 9 659 021.00 | 14 700 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 387 200.00 | 8 387 200.00 | | 8 387 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 772.00 | 155 292.00 | | 169 772.00 |
DG Autres réserves | 940 363.00 | 665 280.00 | | 940 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 435.00 | 289 563.00 | | -2 435.00 |
DL TOTAL (I) | 9 494 900.00 | 9 497 335.00 | | 9 494 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 599.00 | 205 599.00 | | 205 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 778.00 | 4 454.00 | | 4 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 861.00 | | | 108 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 258.00 | 210 073.00 | | 319 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 814 159.00 | 9 707 409.00 | | 9 814 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 258.00 | 210 073.00 | | 319 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 875.00 | 433.00 | | -1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 294 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435.00 | 4 436.00 | | 2 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 435.00 | 289 563.00 | | -2 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 706 298.00 | | 7 210.00 | 14 706 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 210.00 | 14 701 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 210.00 | 14 701 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 706 298.00 | | 7 210.00 | 14 706 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 861.00 | 108 861.00 | | 108 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VC Groupe et associés | 139 820.00 | 139 820.00 | | 139 820.00 |
VI Groupe et associés | 205 599.00 | 205 599.00 | | 205 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 170.00 | 148 170.00 | | 148 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 258.00 | 319 258.00 | | 319 258.00 |