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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 664 870.00 | | 664 870.00 | 664 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 969.00 | 39.00 | 18 930.00 | 18 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 653.00 | 39.00 | 1 974 615.00 | 1 974 653.00 |
BZ Autres créances | 77 725.00 | | 77 725.00 | 77 725.00 |
CF Disponibilités | 219 114.00 | | 219 114.00 | 219 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 839.00 | | 296 839.00 | 296 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 492.00 | 39.00 | 2 271 454.00 | 2 271 492.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 280 561.00 | | 1 280 561.00 | 1 280 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 100.00 | 630 100.00 | | 630 100.00 |
DG Autres réserves | 1 466 655.00 | 1 291 867.00 | | 1 466 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 412.00 | 274 788.00 | | 9 412.00 |
DK Provisions réglementées | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 722.00 | 2 215 310.00 | | 2 124 722.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 741.00 | 98 251.00 | | 129 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 140.00 | 2 200.00 | | 6 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EA Autres dettes | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 732.00 | 104 902.00 | | 146 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 454.00 | 2 320 212.00 | | 2 271 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 741.00 | | | 129 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 574.00 | -21 637.00 | | -10 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 153.00 | 256 470.00 | | 10 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741.00 | -18 318.00 | | 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 412.00 | 274 788.00 | | 9 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 510.00 | | 765 633.00 | 2 306 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 097 489.00 | 1 290 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 097 489.00 | 1 974 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 839.00 | | | 683 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 622 671.00 | | 765 633.00 | 1 622 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14.00 | 24.00 | 39.00 | 14.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 24.00 | 39.00 | 14.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
VC Groupe et associés | 77 725.00 | 77 725.00 | | 77 725.00 |
VI Groupe et associés | 134 192.00 | 134 192.00 | | 134 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 978.00 | 77 725.00 | 10 253.00 | 87 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 732.00 | 146 732.00 | | 146 732.00 |