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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 664 870.00 | | 664 870.00 | 664 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 969.00 | 87.00 | 18 882.00 | 18 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 500.00 | 87.00 | 1 964 413.00 | 1 964 500.00 |
BZ Autres créances | 796 670.00 | | 796 670.00 | 796 670.00 |
CF Disponibilités | 120 045.00 | | 120 045.00 | 120 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 715.00 | | 916 715.00 | 916 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 215.00 | 87.00 | 2 881 128.00 | 2 881 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 280 561.00 | | 1 280 561.00 | 1 280 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 100.00 | 630 100.00 | | 630 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 291.00 | 471.00 | | 13 291.00 |
DG Autres réserves | 1 475 596.00 | 1 475 596.00 | | 1 475 596.00 |
DH Report à nouveau | 243 536.00 | | | 243 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 215.00 | 256 356.00 | | 141 215.00 |
DK Provisions réglementées | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 293.00 | 2 381 078.00 | | 2 522 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 844.00 | 229 921.00 | | 351 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
EA Autres dettes | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 834.00 | 236 912.00 | | 358 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 128.00 | 2 617 990.00 | | 2 881 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 834.00 | 236 912.00 | | 358 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 796.00 | -12 399.00 | | 4 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 887.00 | 249 667.00 | | 150 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 672.00 | -6 689.00 | | 9 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 215.00 | 256 356.00 | | 141 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 500.00 | | | 1 964 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 964 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 839.00 | | | 683 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 661.00 | | | 1 280 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63.00 | 24.00 | | 63.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | 24.00 | | 63.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VC Groupe et associés | 791 120.00 | 791 120.00 | | 791 120.00 |
VI Groupe et associés | 356 294.00 | 356 294.00 | | 356 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 770.00 | 796 670.00 | 100.00 | 796 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 834.00 | 358 834.00 | | 358 834.00 |