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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 57 775.00 | | 57 775.00 | 57 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 451.00 | 130 851.00 | 22 600.00 | 153 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 066.00 | 45 557.00 | 10 509.00 | 56 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 205.00 | 176 708.00 | 118 496.00 | 295 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 631.00 | | 57 631.00 | 57 631.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 487.00 | | 42 487.00 | 42 487.00 |
BZ Autres créances | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
CF Disponibilités | 102 904.00 | | 102 904.00 | 102 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 312.00 | | 250 312.00 | 250 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 517.00 | 176 708.00 | 368 808.00 | 545 517.00 |
CU Autres participations | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
DG Autres réserves | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
DL TOTAL (I) | 177 630.00 | | | 177 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 668.00 | | | 47 668.00 |
EA Autres dettes | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 281.00 | | | 52 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 179.00 | | | 191 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 808.00 | | | 368 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 696.00 | | | 183 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 705.00 | | 834 705.00 | 834 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 705.00 | | 834 705.00 | 834 705.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 140.00 | |
GE Autres charges | | | 3 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 327.00 | | | 879 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 985.00 | | | 848 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 576.00 | 19 140.00 | 7.00 | 157 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 276.00 | 19 140.00 | 7.00 | 157 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 050.00 | 47 050.00 | | 47 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 668.00 | 50 099.00 | | 47 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 281.00 | 52 281.00 | | 52 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 125.00 | 10 643.00 | 7 483.00 | 18 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 777.00 | 69 777.00 | | 69 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 580.00 | 69 777.00 | 4 803.00 | 74 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 179.00 | 186 127.00 | 7 483.00 | 191 179.00 |