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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 57 775.00 | | 57 775.00 | 57 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 375.00 | 144 750.00 | 12 625.00 | 157 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 784.00 | 51 222.00 | 9 562.00 | 60 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 162.00 | 196 272.00 | 107 889.00 | 304 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 433.00 | | 43 433.00 | 43 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 508.00 | | 91 508.00 | 91 508.00 |
BZ Autres créances | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
CF Disponibilités | 166 552.00 | | 166 552.00 | 166 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 509.00 | | 321 509.00 | 321 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 671.00 | 196 272.00 | 429 398.00 | 625 671.00 |
CU Autres participations | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
DG Autres réserves | 43 502.00 | | | 43 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 999.00 | | | 59 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100.00 | | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 210 701.00 | | | 210 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 780.00 | | | 60 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 751.00 | | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 843.00 | | | 53 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
EA Autres dettes | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 407.00 | | | 66 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 697.00 | | | 218 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 398.00 | | | 429 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 777.00 | | | 214 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
FG Production vendue services | 820 848.00 | | 820 848.00 | 820 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 719.00 | | 833 719.00 | 833 719.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 573.00 | |
GE Autres charges | | | 5 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 477.00 | | | -25 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 206.00 | | | 848 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 207.00 | | | 788 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 999.00 | | | 59 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 708.00 | 19 573.00 | 9.00 | 176 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 408.00 | 19 573.00 | 9.00 | 176 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 843.00 | 53 843.00 | | 53 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 407.00 | 66 407.00 | | 66 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 780.00 | 56 860.00 | 3 920.00 | 60 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 525.00 | 111 525.00 | | 111 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 327.00 | 111 525.00 | 4 803.00 | 116 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 946.00 | 214 026.00 | 3 920.00 | 217 946.00 |