| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 269.00 | 80 000.00 | 47 269.00 | 127 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 262.00 | 83 750.00 | 319 512.00 | 403 262.00 |
BT Marchandises | 367 291.00 | 3 450.00 | 363 841.00 | 367 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BZ Autres créances | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
CF Disponibilités | 70 185.00 | | 70 185.00 | 70 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 454 260.00 | 3 450.00 | 450 811.00 | 454 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 522.00 | 87 200.00 | 770 323.00 | 857 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 215 550.00 | 195 890.00 | | 215 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 286.00 | 19 660.00 | | 15 286.00 |
DL TOTAL (I) | 252 836.00 | 237 550.00 | | 252 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 839.00 | 73 024.00 | | 52 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 865.00 | 228 480.00 | | 230 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 351.00 | 169 540.00 | | 156 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 743.00 | 56 244.00 | | 56 743.00 |
EA Autres dettes | 20 689.00 | 10 845.00 | | 20 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 487.00 | 538 133.00 | | 517 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 323.00 | 775 683.00 | | 770 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 865.00 | | | 230 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 262.00 | | | 403 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 750.00 | | | 258 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 269.00 | | | 127 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 748.00 | 11 002.00 | | 72 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 998.00 | 11 002.00 | | 68 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 351.00 | 156 351.00 | | 156 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 743.00 | 56 743.00 | | 56 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
UX Autres créances clients | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 661.00 | 20 694.00 | 31 967.00 | 52 661.00 |
VI Groupe et associés | 230 865.00 | 230 865.00 | | 230 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 878.00 | 16 784.00 | 17 093.00 | 33 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 487.00 | 485 521.00 | 31 967.00 | 517 487.00 |