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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 095.00 | 78 969.00 | 39 126.00 | 118 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 088.00 | 82 719.00 | 311 369.00 | 394 088.00 |
BT Marchandises | 400 696.00 | 8 605.00 | 392 091.00 | 400 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BZ Autres créances | 30 676.00 | | 30 676.00 | 30 676.00 |
CF Disponibilités | 213 228.00 | | 213 228.00 | 213 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 112.00 | 8 605.00 | 638 507.00 | 647 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 200.00 | 91 324.00 | 949 876.00 | 1 041 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 230 836.00 | 215 550.00 | | 230 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 040.00 | 15 286.00 | | 23 040.00 |
DL TOTAL (I) | 275 876.00 | 252 836.00 | | 275 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 804.00 | 52 839.00 | | 233 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 748.00 | 230 865.00 | | 212 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 183.00 | 156 351.00 | | 140 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 715.00 | 56 743.00 | | 72 715.00 |
EA Autres dettes | 14 551.00 | 20 689.00 | | 14 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 000.00 | 517 487.00 | | 674 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 876.00 | 770 323.00 | | 949 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 338.00 | 485 521.00 | | 461 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 748.00 | | | 212 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 750.00 | 15 816.00 | 16 844.00 | 83 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | 15 816.00 | 16 844.00 | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 183.00 | 140 183.00 | | 140 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 715.00 | 72 715.00 | | 72 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 299.00 | 227 299.00 | | 227 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
UX Autres créances clients | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 804.00 | 21 142.00 | 212 662.00 | 233 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 281.00 | 33 188.00 | 17 093.00 | 50 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 000.00 | 461 338.00 | 212 662.00 | 674 000.00 |