| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 112.00 | | 130 112.00 | 130 112.00 |
AP Constructions | 19 524.00 | 3 083.00 | 16 441.00 | 19 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 981.00 | 6 208.00 | 21 773.00 | 27 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 558.00 | 327 427.00 | 827 130.00 | 1 154 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 225.00 | 336 718.00 | 995 506.00 | 1 332 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 666.00 | | 43 666.00 | 43 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 444.00 | | 345 444.00 | 345 444.00 |
BZ Autres créances | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CF Disponibilités | 78 526.00 | | 78 526.00 | 78 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 434.00 | | 475 434.00 | 475 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 658.00 | 336 718.00 | 1 470 940.00 | 1 807 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 270.00 | 113 800.00 | | 400 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 530.00 | | | 93 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
DG Autres réserves | 61 988.00 | 61 988.00 | | 61 988.00 |
DH Report à nouveau | 13 432.00 | 24 533.00 | | 13 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 537.00 | -11 102.00 | | 37 537.00 |
DL TOTAL (I) | 618 137.00 | 200 600.00 | | 618 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 984.00 | 296 001.00 | | 672 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 148.00 | 35 596.00 | | 38 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 681.00 | 9 110.00 | | 120 681.00 |
EA Autres dettes | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 804.00 | 340 706.00 | | 852 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 940.00 | 541 306.00 | | 1 470 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 978.00 | 97 649.00 | | 392 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 673 643.00 | | 1 673 643.00 | 1 673 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 643.00 | | 1 673 643.00 | 1 673 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 940.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 226.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 940.00 | 4 361.00 | | 46 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 24 000.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 24 000.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 23 383.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 606.00 | 617.00 | | 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 384.00 | 102 615.00 | | 1 721 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 847.00 | 113 717.00 | | 1 683 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 537.00 | -11 102.00 | | 37 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 779.00 | | 764 274.00 | 598 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 829.00 | 1 332 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 829.00 | 1 202 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 80 112.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 729.00 | | 684 162.00 | 548 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 321.00 | 175 226.00 | 30 829.00 | 192 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 321.00 | 175 226.00 | 30 829.00 | 192 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 739.00 | 52 739.00 | | 52 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 892.00 | 54 892.00 | | 54 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
UX Autres créances clients | 345 444.00 | 345 444.00 | | 345 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 984.00 | 213 158.00 | 420 667.00 | 672 984.00 |
VI Groupe et associés | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 500.00 | | | 288 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 502.00 | | | 226 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 241.00 | 353 241.00 | | 353 241.00 |
VW T.V.A. | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 804.00 | 392 978.00 | 420 667.00 | 852 804.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 296.00 | 1 500.00 | | 11 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 394.00 | 1 625.00 | | 16 394.00 |
ST Autres comptes | 173 234.00 | 19 766.00 | | 173 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 730.00 | 1 667.00 | | 122 730.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 210.00 | | | 82 210.00 |
YT Sous‐traitance | 291.00 | | | 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 613.00 | 172.00 | | 5 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 909.00 | 1 672.00 | | 16 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 987.00 | 8 685.00 | | 164 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 754.00 | 5 832.00 | | 122 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 403.00 | 23 057.00 | | 333 403.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |