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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 112.00 | | 130 112.00 | 130 112.00 |
AP Constructions | 19 524.00 | 9 249.00 | 10 275.00 | 19 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 981.00 | 17 953.00 | 10 028.00 | 27 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560 566.00 | 746 800.00 | 813 766.00 | 1 560 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 054.00 | 774 002.00 | 965 052.00 | 1 739 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 011.00 | | 44 011.00 | 44 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 354.00 | | 296 354.00 | 296 354.00 |
BZ Autres créances | 82 764.00 | | 82 764.00 | 82 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 350.00 | | 300 350.00 | 300 350.00 |
CF Disponibilités | 150 545.00 | | 150 545.00 | 150 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 109.00 | | 879 109.00 | 879 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 163.00 | 774 002.00 | 1 844 161.00 | 2 618 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 820.00 | | | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 270.00 | 400 270.00 | | 400 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 530.00 | 93 530.00 | | 93 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 027.00 | 40 027.00 | | 40 027.00 |
DG Autres réserves | 196 332.00 | 70 878.00 | | 196 332.00 |
DH Report à nouveau | | 13 432.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 423.00 | 112 023.00 | | 185 423.00 |
DL TOTAL (I) | 915 582.00 | 730 159.00 | | 915 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 366.00 | 948 097.00 | | 776 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 492.00 | 39 024.00 | | 52 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 526.00 | 154 391.00 | | 98 526.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 2 384.00 | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 580.00 | 1 221 115.00 | | 928 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 161.00 | 1 951 274.00 | | 1 844 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 770.00 | 439 555.00 | | 348 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 341 361.00 | | 1 341 361.00 | 1 341 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 361.00 | | 1 341 361.00 | 1 341 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 903.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 914.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 708.00 | 30 550.00 | | 27 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 054.00 | 17 000.00 | | 16 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 054.00 | 17 000.00 | | 16 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 054.00 | 17 000.00 | | 16 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 002.00 | 32 209.00 | | 9 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 980.00 | 1 380 154.00 | | 1 538 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 557.00 | 1 268 131.00 | | 1 353 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 423.00 | 112 023.00 | | 185 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 355.00 | 110 666.00 | | 63 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 807.00 | | 276 247.00 | 1 482 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 739 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 1 608 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 112.00 | | | 130 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 125.00 | | 275 947.00 | 1 352 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | 301.00 | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 098.00 | 238 903.00 | 20 000.00 | 555 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 098.00 | 238 903.00 | 20 000.00 | 555 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 492.00 | 52 492.00 | | 52 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 069.00 | 52 069.00 | | 52 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 296 354.00 | 296 354.00 | | 296 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VC Groupe et associés | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 366.00 | 196 556.00 | 579 809.00 | 776 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 299.00 | | | 173 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
VP Divers | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 023.00 | 385 023.00 | | 385 023.00 |
VW T.V.A. | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 580.00 | 348 770.00 | 579 809.00 | 928 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 040.00 | 17 955.00 | | 20 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 563.00 | 10 547.00 | | 14 563.00 |
ST Autres comptes | 150 449.00 | 210 339.00 | | 150 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 909.00 | 115 305.00 | | 120 909.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 174 855.00 | 238 210.00 | | 174 855.00 |
YT Sous‐traitance | 59.00 | 118.00 | | 59.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 557.00 | 4 279.00 | | 4 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 597.00 | 22 234.00 | | 24 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 014.00 | 113 354.00 | | 135 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 580.00 | 74 336.00 | | 100 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 981.00 | 353 309.00 | | 302 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |