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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 516.00 | 80 519.00 | 21 997.00 | 102 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 067.00 | 8 366.00 | 1 701.00 | 10 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 977.00 | 6 774.00 | 3 202.00 | 9 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 510.00 | 95 659.00 | 31 850.00 | 127 510.00 |
BT Marchandises | 43 361.00 | | 43 361.00 | 43 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 166.00 | 5 675.00 | 900 492.00 | 906 166.00 |
BZ Autres créances | 388 383.00 | | 388 383.00 | 388 383.00 |
CF Disponibilités | 650 982.00 | | 650 982.00 | 650 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 535.00 | 5 675.00 | 1 983 860.00 | 1 989 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 045.00 | 101 334.00 | 2 015 711.00 | 2 117 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 500.00 | 310 350.00 | | 234 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 367.00 | 133 367.00 | | 133 367.00 |
DG Autres réserves | 138 702.00 | 138 702.00 | | 138 702.00 |
DH Report à nouveau | -1 997.00 | -902.00 | | -1 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 859.00 | -1 094.00 | | 39 859.00 |
DL TOTAL (I) | 571 247.00 | 607 237.00 | | 571 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 190.00 | 441 048.00 | | 554 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 039.00 | 416 579.00 | | 415 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 186.00 | 249 517.00 | | 271 186.00 |
EA Autres dettes | 204 049.00 | 219 009.00 | | 204 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 464.00 | 1 326 153.00 | | 1 444 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 711.00 | 1 933 390.00 | | 2 015 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 874 536.00 | | 1 874 536.00 | 1 874 536.00 |
FD Production vendue biens | 10 444 058.00 | | 10 444 058.00 | 10 444 058.00 |
FG Production vendue services | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 322 538.00 | | 12 322 538.00 | 12 322 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 203 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 556 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 830 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 445 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 095.00 | |
GE Autres charges | | | 12 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 501 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 161.00 | 28 775.00 | | 15 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 161.00 | 28 775.00 | | 15 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 161.00 | -28 775.00 | | -15 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 556 185.00 | 11 568 525.00 | | 12 556 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 516 325.00 | 11 569 619.00 | | 12 516 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 859.00 | -1 094.00 | | 39 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 564.00 | 25 095.00 | | 70 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 641.00 | 21 878.00 | | 58 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 924.00 | 3 217.00 | | 11 924.00 |