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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 515.00 | 101 213.00 | 1 302.00 | 102 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 067.00 | 9 466.00 | 600.00 | 10 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 524.00 | 8 507.00 | 3 016.00 | 11 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 557.00 | 119 187.00 | 197 369.00 | 316 557.00 |
BT Marchandises | 29 801.00 | | 29 801.00 | 29 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 721.00 | 5 674.00 | 946 047.00 | 951 721.00 |
BZ Autres créances | 480 966.00 | | 480 966.00 | 480 966.00 |
CF Disponibilités | 562 017.00 | | 562 017.00 | 562 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 683.00 | 5 674.00 | 2 020 009.00 | 2 025 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 240.00 | 124 861.00 | 2 217 379.00 | 2 342 240.00 |
CU Autres participations | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 500.00 | 234 500.00 | | 280 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 26 814.00 | | 30 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 367.00 | 133 367.00 | | 133 367.00 |
DG Autres réserves | 174 576.00 | 138 702.00 | | 174 576.00 |
DH Report à nouveau | -1 997.00 | -1 997.00 | | -1 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 601.00 | 39 859.00 | | 315 601.00 |
DL TOTAL (I) | 932 848.00 | 571 247.00 | | 932 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 814.00 | 554 190.00 | | 542 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 130.00 | 415 039.00 | | 471 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 587.00 | 271 186.00 | | 270 587.00 |
EA Autres dettes | | 204 049.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 284 531.00 | 1 444 464.00 | | 1 284 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 379.00 | 2 015 711.00 | | 2 217 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 795 470.00 | | 2 795 470.00 | 2 795 470.00 |
FD Production vendue biens | 11 995 068.00 | | 11 995 067.00 | 11 995 068.00 |
FG Production vendue services | 5 355.00 | | 5 354.00 | 5 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 795 893.00 | | 14 795 892.00 | 14 795 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 069 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 706 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 998 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 528.00 | |
GE Autres charges | | | 12 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 981 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 285.00 | | | 224 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 259.00 | | | 227 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 15 161.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 15 161.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 121.00 | -15 161.00 | | 227 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 296 999.00 | 12 556 185.00 | | 15 296 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 981 398.00 | 12 516 325.00 | | 14 981 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 601.00 | 39 859.00 | | 315 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 660.00 | 23 528.00 | | 95 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 520.00 | 20 695.00 | | 80 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 141.00 | 2 833.00 | | 15 141.00 |