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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 726.00 | 71 125.00 | 42 602.00 | 113 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 990.00 | 11 527.00 | 4 464.00 | 15 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 232.00 | 82 651.00 | 48 580.00 | 131 232.00 |
BN En cours de production de biens | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 395.00 | 5 779.00 | 249 616.00 | 255 395.00 |
BZ Autres créances | 79 893.00 | | 79 893.00 | 79 893.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 688.00 | 5 779.00 | 372 909.00 | 378 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 919.00 | 88 430.00 | 421 489.00 | 509 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 384.00 | 71 406.00 | | 82 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 485.00 | 10 979.00 | | 78 485.00 |
DL TOTAL (I) | 204 869.00 | 126 384.00 | | 204 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 055.00 | 35 316.00 | | 6 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 930.00 | 1 654.00 | | 7 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 639.00 | 57 147.00 | | 79 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 996.00 | 80 077.00 | | 122 996.00 |
EA Autres dettes | | 3 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 620.00 | 177 801.00 | | 216 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 489.00 | 304 185.00 | | 421 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 620.00 | 177 801.00 | | 216 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 055.00 | 35 316.00 | | 6 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 007.00 | | 14 225.00 | 117 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 492.00 | | 14 225.00 | 115 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 166.00 | 21 485.00 | | 61 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 166.00 | 21 485.00 | | 61 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 779.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 779.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 779.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 639.00 | 79 639.00 | | 79 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 255 395.00 | 255 395.00 | | 255 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VI Groupe et associés | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 129.00 | 70 129.00 | | 70 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 388.00 | 368 388.00 | | 368 388.00 |
VW T.V.A. | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 620.00 | 216 620.00 | | 216 620.00 |