| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 006.00 | 53 485.00 | 37 521.00 | 91 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 980.00 | 15 706.00 | 49 275.00 | 64 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 102.00 | 69 191.00 | 94 911.00 | 164 102.00 |
BN En cours de production de biens | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 719.00 | | 274 719.00 | 274 719.00 |
BZ Autres créances | 52 266.00 | | 52 266.00 | 52 266.00 |
CF Disponibilités | 71 197.00 | | 71 197.00 | 71 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 174.00 | | 30 174.00 | 30 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 915.00 | | 458 915.00 | 458 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 017.00 | 69 191.00 | 553 826.00 | 623 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 231.00 | 132 298.00 | | 125 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 914.00 | -7 067.00 | | 7 914.00 |
DL TOTAL (I) | 177 145.00 | 169 231.00 | | 177 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 273.00 | 218 785.00 | | 193 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 1 129.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 545.00 | 92 043.00 | | 81 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 726.00 | 99 773.00 | | 88 726.00 |
EA Autres dettes | 12 904.00 | 17 147.00 | | 12 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 682.00 | 428 876.00 | | 376 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 826.00 | 598 107.00 | | 553 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 409.00 | 218 876.00 | | 183 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 785.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 478.00 | | 44 595.00 | 175 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 971.00 | 164 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 971.00 | 155 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 963.00 | | 37 995.00 | 173 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | 6 600.00 | 1 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 197.00 | 25 478.00 | 55 484.00 | 99 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 197.00 | 25 478.00 | 55 484.00 | 99 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 545.00 | 81 545.00 | | 81 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 274 719.00 | 274 719.00 | | 274 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VB T. V. A. | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VI Groupe et associés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 659.00 | 360 659.00 | | 360 659.00 |
VW T.V.A. | 65 292.00 | 65 292.00 | | 65 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 409.00 | 183 409.00 | | 183 409.00 |