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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 510.00 | 9 340.00 | 1 170.00 | 10 510.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 1 743.00 | 108.00 | 1 635.00 | 1 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 194.00 | 27 654.00 | 68 540.00 | 96 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 486.00 | 36 090.00 | 71 396.00 | 107 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 089.00 | 73 191.00 | 149 897.00 | 223 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 523.00 | 44 095.00 | 132 427.00 | 176 523.00 |
BN En cours de production de biens | 115 756.00 | 71 401.00 | 44 355.00 | 115 756.00 |
BP En cours de production de services | 73 535.00 | | 73 535.00 | 73 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 771.00 | 3 520.00 | 194 250.00 | 197 771.00 |
BZ Autres créances | 110 347.00 | | 110 347.00 | 110 347.00 |
CF Disponibilités | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 196.00 | 119 016.00 | 592 179.00 | 711 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 284.00 | 192 208.00 | 742 077.00 | 934 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 601.00 | 255 601.00 | | 255 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 215.00 | 3 395.00 | | 6 215.00 |
DG Autres réserves | 118 086.00 | 64 502.00 | | 118 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 617.00 | 56 404.00 | | -249 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
DL TOTAL (I) | 145 626.00 | 379 902.00 | | 145 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 482.00 | 144 909.00 | | 109 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 272.00 | | | 88 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 012.00 | 1 034.00 | | 4 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 641.00 | 203 044.00 | | 229 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 020.00 | 107 426.00 | | 137 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 450.00 | 456 414.00 | | 596 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 077.00 | 836 316.00 | | 742 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 561.00 | 22 130.00 | 9 500.00 | 60 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 673.00 | 667.00 | | 8 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 888.00 | 21 464.00 | 9 500.00 | 51 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 115 496.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 250.00 | | 1 730.00 | 5 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 250.00 | 115 496.00 | 1 730.00 | 5 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 250.00 | 115 496.00 | 1 730.00 | 5 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 272.00 | 88 272.00 | | 88 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 641.00 | 229 641.00 | | 229 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 021.00 | 137 021.00 | | 137 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 482.00 | 93 096.00 | 16 386.00 | 109 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 085.00 | 319 085.00 | | 319 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 360.00 | 319 085.00 | 275.00 | 319 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 438.00 | 576 051.00 | 16 386.00 | 592 438.00 |