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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 510.00 | 10 006.00 | 504.00 | 10 510.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 1 743.00 | 224.00 | 1 519.00 | 1 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 655.00 | 36 285.00 | 58 370.00 | 94 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 649.00 | 26 956.00 | 62 893.00 | 89 649.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 169.00 | 73 472.00 | 128 697.00 | 202 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 821.00 | | 82 821.00 | 82 821.00 |
BN En cours de production de biens | 102 527.00 | 67 000.00 | 35 527.00 | 102 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 947.00 | | 76 947.00 | 76 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 692.00 | 3 520.00 | 246 172.00 | 249 692.00 |
BZ Autres créances | 89 386.00 | | 89 386.00 | 89 386.00 |
CF Disponibilités | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 850.00 | 70 520.00 | 563 329.00 | 633 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 018.00 | 143 992.00 | 692 027.00 | 836 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 601.00 | 255 601.00 | | 255 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
DG Autres réserves | 118 086.00 | 118 086.00 | | 118 086.00 |
DH Report à nouveau | -249 617.00 | | | -249 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 657.00 | -249 617.00 | | -38 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 726.00 | 15 341.00 | | 13 726.00 |
DL TOTAL (I) | 105 355.00 | 145 626.00 | | 105 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 151.00 | 109 482.00 | | 65 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 841.00 | 88 272.00 | | 100 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 4 012.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 267.00 | 229 641.00 | | 241 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 897.00 | 137 020.00 | | 80 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 61 517.00 | 21 022.00 | | 61 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 672.00 | 596 450.00 | | 586 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 027.00 | 742 077.00 | | 692 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 191.00 | 20 413.00 | 20 133.00 | 73 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 340.00 | 667.00 | | 9 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 852.00 | 19 746.00 | 20 133.00 | 63 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 496.00 | 67 000.00 | 115 496.00 | 115 496.00 |
6T Sur comptes clients | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 016.00 | 67 000.00 | 115 496.00 | 119 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 016.00 | 67 000.00 | 115 496.00 | 119 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 841.00 | 100 841.00 | | 100 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 267.00 | 241 267.00 | | 241 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 896.00 | 80 896.00 | | 80 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 517.00 | 61 517.00 | | 61 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 151.00 | 58 445.00 | 6 706.00 | 65 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 750.00 | 351 750.00 | | 351 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 025.00 | 351 750.00 | 275.00 | 352 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 672.00 | 549 967.00 | 6 706.00 | 556 672.00 |