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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 961.00 | 709.00 | 252.00 | 961.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 901.00 | 10 848.00 | 5 053.00 | 15 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 730.00 | 18 458.00 | 16 272.00 | 34 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 429.00 | 13 408.00 | 24 021.00 | 37 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 761.00 | 43 422.00 | 59 339.00 | 102 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BN En cours de production de biens | 146 165.00 | | 146 165.00 | 146 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 773.00 | | 132 773.00 | 132 773.00 |
BZ Autres créances | 166 805.00 | | 166 805.00 | 166 805.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 299.00 | | 482 299.00 | 482 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 059.00 | 43 422.00 | 541 637.00 | 585 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 6 000.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 24 085.00 | 34 565.00 | | 24 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 947.00 | 33 620.00 | | 47 947.00 |
DL TOTAL (I) | 122 732.00 | 74 785.00 | | 122 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 649.00 | 39 969.00 | | 127 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 712.00 | | 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 730.00 | 4 552.00 | | 4 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 875.00 | 51 818.00 | | 189 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 076.00 | 21 595.00 | | 42 076.00 |
EA Autres dettes | 54 069.00 | 482.00 | | 54 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 905.00 | 119 127.00 | | 418 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 637.00 | 193 912.00 | | 541 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 419.00 | 91 824.00 | | 364 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 206.00 | | 60 554.00 | 42 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | 16 172.00 | 5 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 716.00 | | 44 382.00 | 35 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 719.00 | 19 703.00 | | 23 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 333.00 | 9 224.00 | | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 386.00 | 10 479.00 | | 21 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 875.00 | 189 875.00 | | 189 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 069.00 | 54 069.00 | | 54 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 132 773.00 | 132 773.00 | | 132 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VB T. V. A. | 67 811.00 | 67 811.00 | | 67 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 183.00 | 5 664.00 | 21 519.00 | 27 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 303.00 | 7 468.00 | 19 835.00 | 27 303.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 115.00 | 93 115.00 | | 93 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 474.00 | 301 474.00 | | 301 474.00 |
VW T.V.A. | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 012.00 | 299 658.00 | 41 354.00 | 341 012.00 |