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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 224.00 | 24 161.00 | 14 063.00 | 38 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 962.00 | 21 552.00 | 28 410.00 | 49 962.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 948.00 | 46 675.00 | 48 273.00 | 94 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BN En cours de production de biens | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 370.00 | 59 406.00 | 306 963.00 | 366 370.00 |
BZ Autres créances | 173 696.00 | | 173 696.00 | 173 696.00 |
CF Disponibilités | 82 238.00 | | 82 238.00 | 82 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 825.00 | 59 406.00 | 691 418.00 | 750 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 773.00 | 106 082.00 | 739 691.00 | 845 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 600.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 67 622.00 | 24 085.00 | | 67 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 917.00 | 47 947.00 | | 88 917.00 |
DL TOTAL (I) | 211 649.00 | 122 732.00 | | 211 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 328.00 | 127 649.00 | | 295 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 505.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 729.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 311.00 | 189 874.00 | | 80 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 613.00 | 42 076.00 | | 111 613.00 |
EA Autres dettes | 40 788.00 | 54 069.00 | | 40 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 041.00 | 418 905.00 | | 528 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 691.00 | 541 637.00 | | 739 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 041.00 | 364 419.00 | | 528 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 366 440.00 | | 1 366 440.00 | 1 366 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 440.00 | | 1 366 440.00 | 1 366 440.00 |
FM Production stockée | | | -36 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 406.00 | |
GE Autres charges | | | 16 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 837.00 | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 491.00 | 837.00 | | 5 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 491.00 | -837.00 | | -5 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 848.00 | 10 244.00 | | 27 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 114.00 | 1 133 076.00 | | 1 345 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 197.00 | 1 085 129.00 | | 1 256 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 917.00 | 47 947.00 | | 88 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 761.00 | | 16 028.00 | 102 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 841.00 | 94 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 901.00 | 5 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 940.00 | 88 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 099.00 | | 16 028.00 | 80 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 422.00 | 14 136.00 | 10 883.00 | 43 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 557.00 | 287.00 | 10 883.00 | 11 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 865.00 | 13 849.00 | | 31 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 59 407.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 407.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 407.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 311.00 | 80 311.00 | | 80 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 789.00 | 40 789.00 | | 40 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 366 370.00 | 366 370.00 | | 366 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
VB T. V. A. | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 820.00 | 9 487.00 | 238 333.00 | 247 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 654.00 | 12 684.00 | 34 970.00 | 47 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 057.00 | 118 057.00 | | 118 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 387.00 | 541 587.00 | 800.00 | 542 387.00 |
VW T.V.A. | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 187.00 | 254 884.00 | 273 303.00 | 528 187.00 |