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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 31 118.00 | 10 685.00 | 20 433.00 | 31 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 901.00 | 108 951.00 | 4 950.00 | 113 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 086.00 | 52 763.00 | 1 323.00 | 54 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 695.00 | 172 399.00 | 548 296.00 | 720 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BZ Autres créances | 32 590.00 | | 32 590.00 | 32 590.00 |
CF Disponibilités | 57 015.00 | | 57 015.00 | 57 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 623.00 | | 109 623.00 | 109 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 318.00 | 172 399.00 | 657 919.00 | 830 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 197 157.00 | 140 800.00 | | 197 157.00 |
DH Report à nouveau | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 398.00 | 56 357.00 | | 78 398.00 |
DL TOTAL (I) | 330 706.00 | 252 308.00 | | 330 706.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 259 096.00 | 159 924.00 | | 259 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 924.00 | 245 079.00 | | 159 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 101 640.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 438.00 | 19 959.00 | | 24 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 391.00 | 28 573.00 | | 41 391.00 |
EA Autres dettes | 1 918.00 | 1 817.00 | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 213.00 | 311 913.00 | | 327 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 919.00 | 564 221.00 | | 657 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 806.00 | 238 602.00 | | 107 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 640.00 | | | 101 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 310.00 | | 16 385.00 | 704 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 174.00 | | 15 931.00 | 183 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 136.00 | | 454.00 | 11 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 649.00 | 4 750.00 | | 167 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 649.00 | 4 750.00 | | 167 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
UX Autres créances clients | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VC Groupe et associés | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 096.00 | 39 689.00 | 162 386.00 | 259 096.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 773.00 | | | 266 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 601.00 | | | 167 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 601.00 | 37 011.00 | 11 590.00 | 48 601.00 |
VW T.V.A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 213.00 | 107 806.00 | 162 386.00 | 327 213.00 |