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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 31 118.00 | 14 309.00 | 16 809.00 | 31 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 420.00 | 110 655.00 | 3 766.00 | 114 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 773.00 | 53 760.00 | 3 013.00 | 56 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 902.00 | 178 724.00 | 545 178.00 | 723 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
BT Marchandises | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BZ Autres créances | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
CF Disponibilités | 43 907.00 | | 43 907.00 | 43 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 967.00 | | 88 967.00 | 88 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 869.00 | 178 724.00 | 634 145.00 | 812 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 197 157.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 156.00 | 151.00 | | 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 022.00 | 78 398.00 | | 88 022.00 |
DL TOTAL (I) | 343 177.00 | 330 706.00 | | 343 177.00 |
DP Provisions pour risques | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 407.00 | 259 096.00 | | 219 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 369.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 813.00 | 24 438.00 | | 29 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 383.00 | 41 391.00 | | 33 383.00 |
EA Autres dettes | 1 987.00 | 1 918.00 | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 767.00 | 327 213.00 | | 284 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 145.00 | 657 919.00 | | 634 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177.00 | | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 695.00 | | 3 207.00 | 720 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 105.00 | | 3 207.00 | 199 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 399.00 | 6 325.00 | | 172 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 399.00 | 6 325.00 | | 172 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
UX Autres créances clients | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VB T. V. A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VC Groupe et associés | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 407.00 | 40 134.00 | 158 905.00 | 219 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 689.00 | | | 39 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 290.00 | 27 700.00 | 11 590.00 | 39 290.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 767.00 | 105 494.00 | 158 905.00 | 284 767.00 |