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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 349.00 | 73 831.00 | 57 519.00 | 131 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 514.00 | 80 996.00 | 87 519.00 | 168 514.00 |
060 Stock marchandises | 61 520.00 | | 61 520.00 | 61 520.00 |
072 Créances – Autres | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
084 Disponibilités | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 488.00 | | 71 488.00 | 71 488.00 |
110 Total général Actif | 240 002.00 | 80 996.00 | 159 007.00 | 240 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 575.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 008.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 939.00 | | | 158 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |