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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 349.00 | 97 126.00 | 57 223.00 | 154 349.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 714.00 | 104 291.00 | 87 423.00 | 191 714.00 |
060 Stock marchandises | 70 673.00 | | 70 673.00 | 70 673.00 |
072 Créances – Autres | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
084 Disponibilités | 41 899.00 | | 41 899.00 | 41 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 564.00 | | 124 564.00 | 124 564.00 |
110 Total général Actif | 316 278.00 | 104 291.00 | 211 987.00 | 316 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 514.00 | | | 191 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 944.00 | | | 43 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |