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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 176.00 | 784.00 | 11 392.00 | 12 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 333.00 | 43.00 | 3 290.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 509.00 | 827.00 | 14 682.00 | 15 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
BZ Autres créances | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CF Disponibilités | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 768.00 | | 45 768.00 | 45 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 277.00 | 827.00 | 60 450.00 | 61 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
DH Report à nouveau | -5 178.00 | | | -5 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 270.00 | -5 178.00 | | 27 270.00 |
DL TOTAL (I) | 30 405.00 | 3 134.00 | | 30 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | 1 144.00 | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 822.00 | 17 227.00 | | 7 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 925.00 | 4 165.00 | | 6 925.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 045.00 | 30 536.00 | | 30 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 450.00 | 33 671.00 | | 60 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 536.00 | 30 536.00 | | 20 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 375.00 | | 32 375.00 | 32 375.00 |
FG Production vendue services | 95 303.00 | | 95 303.00 | 95 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 678.00 | | 127 678.00 | 127 678.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 000.00 | 2 444.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 2 444.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 677.00 | 1 819.00 | | 3 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 677.00 | 1 819.00 | | 3 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 323.00 | 625.00 | | 15 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 678.00 | 18 463.00 | | 146 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 407.00 | 23 641.00 | | 119 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 270.00 | -5 178.00 | | 27 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 509.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 827.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 606.00 | 5 097.00 | 9 509.00 | 14 606.00 |
VI Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 889.00 | | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
VW T.V.A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 045.00 | 20 536.00 | 9 509.00 | 30 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 213.00 | | | 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 583.00 | 800.00 | | 4 583.00 |
ST Autres comptes | 11 217.00 | 12 382.00 | | 11 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 5 000.00 | | |
YT Sous‐traitance | 11 299.00 | 70.00 | | 11 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | 382.00 | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 886.00 | 382.00 | | 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 476.00 | 3 203.00 | | 20 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 905.00 | 4 459.00 | | 13 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 098.00 | 18 252.00 | | 27 098.00 |