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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 176.00 | 4 268.00 | 7 908.00 | 12 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 927.00 | 1 104.00 | 5 823.00 | 6 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 103.00 | 5 372.00 | 13 731.00 | 19 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BN En cours de production de biens | 23 836.00 | | 23 836.00 | 23 836.00 |
BT Marchandises | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 154.00 | | 28 154.00 | 28 154.00 |
BZ Autres créances | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CF Disponibilités | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 319.00 | | 88 319.00 | 88 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 422.00 | 5 372.00 | 102 050.00 | 107 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 711.00 | 28 755.00 | | 36 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750.00 | 7 956.00 | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 39 111.00 | 38 361.00 | | 39 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 476.00 | 9 959.00 | | 5 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | | | 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 567.00 | 22 962.00 | | 19 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 504.00 | 9 622.00 | | 19 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 939.00 | 43 143.00 | | 62 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 050.00 | 81 504.00 | | 102 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 939.00 | 38 845.00 | | 44 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 151.00 | 450.00 | | 1 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 338.00 | | 31 338.00 | 31 338.00 |
FG Production vendue services | 177 514.00 | | 177 514.00 | 177 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 853.00 | | 208 853.00 | 208 853.00 |
FM Production stockée | | | 23 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 522.00 | 2 312.00 | | 11 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | 724.00 | | 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738.00 | 724.00 | | 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 366.00 | 25.00 | | 1 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | 25.00 | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | 699.00 | | -628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 917.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 041.00 | 152 293.00 | | 235 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 291.00 | 144 337.00 | | 234 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750.00 | 7 956.00 | | 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 509.00 | | 594.00 | 18 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 509.00 | | 594.00 | 18 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 980.00 | 2 392.00 | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 980.00 | 2 392.00 | | 2 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
UX Autres créances clients | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
VW T.V.A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 939.00 | 44 939.00 | | 44 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 303.00 | 931.00 | | 3 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 400.00 | 4 044.00 | | 5 400.00 |
ST Autres comptes | 13 898.00 | 10 798.00 | | 13 898.00 |
YT Sous‐traitance | 13 604.00 | 15 302.00 | | 13 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | 553.00 | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 370.00 | 1 484.00 | | 4 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 685.00 | 27 168.00 | | 36 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 536.00 | 20 001.00 | | 25 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 901.00 | 30 144.00 | | 32 901.00 |