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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 296.00 | 2 760.00 | 4 536.00 | 7 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 576.00 | 7 734.00 | 10 842.00 | 18 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 207.00 | 10 494.00 | 15 713.00 | 26 207.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 114.00 | | 421 114.00 | 421 114.00 |
BZ Autres créances | 91 294.00 | | 91 294.00 | 91 294.00 |
CF Disponibilités | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 514 707.00 | | 514 707.00 | 514 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 914.00 | 10 494.00 | 530 420.00 | 540 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DG Autres réserves | 45 491.00 | 5 317.00 | | 45 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 285.00 | 40 174.00 | | 36 285.00 |
DL TOTAL (I) | 82 887.00 | 46 602.00 | | 82 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 775.00 | 452.00 | | 4 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 893.00 | 96 444.00 | | 145 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 866.00 | 222 813.00 | | 200 866.00 |
EA Autres dettes | 96 000.00 | 5 856.00 | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 533.00 | 325 565.00 | | 447 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 420.00 | 372 167.00 | | 530 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 533.00 | 325 565.00 | | 447 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 999 078.00 | | 1 999 078.00 | 1 999 078.00 |
FG Production vendue services | 94 677.00 | | 94 677.00 | 94 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 755.00 | | 2 093 755.00 | 2 093 755.00 |
FM Production stockée | | | -17 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 548.00 | 742.00 | | 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 2 592.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 2 592.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 150.00 | 7 651.00 | | 10 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 150.00 | 7 651.00 | | 10 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 145.00 | -5 059.00 | | -10 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 853.00 | 8 689.00 | | 7 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 360.00 | 822 126.00 | | 2 077 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 075.00 | 781 953.00 | | 2 041 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 285.00 | 40 174.00 | | 36 285.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 399.00 | | 11 808.00 | 14 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 379.00 | | 11 493.00 | 14 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 315.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 577.00 | 7 917.00 | | 2 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 577.00 | 7 917.00 | | 2 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 893.00 | 145 893.00 | | 145 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 300.00 | 20.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 421 114.00 | 421 114.00 | | 421 114.00 |
VB T. V. A. | 75 064.00 | 75 064.00 | | 75 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 727.00 | 512 707.00 | 20.00 | 512 727.00 |
VW T.V.A. | 172 919.00 | 172 919.00 | | 172 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 533.00 | 447 533.00 | | 447 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 957.00 | 6 081.00 | | 3 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 065.00 | 9 294.00 | | 24 065.00 |
ST Autres comptes | 100 234.00 | 44 761.00 | | 100 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 094.00 | 37 795.00 | | 67 094.00 |
YT Sous‐traitance | 866 471.00 | 287 825.00 | | 866 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 910.00 | 961.00 | | 1 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 867.00 | 7 042.00 | | 5 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 690 375.00 | 278 207.00 | | 690 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 428 362.00 | 105 071.00 | | 428 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 060 566.00 | 379 674.00 | | 1 060 566.00 |