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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 296.00 | 4 764.00 | 2 532.00 | 7 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 159.00 | 13 945.00 | 5 213.00 | 19 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 789.00 | 18 709.00 | 8 080.00 | 26 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
BN En cours de production de biens | 79 359.00 | | 79 359.00 | 79 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 687.00 | | 279 687.00 | 279 687.00 |
BZ Autres créances | 113 746.00 | | 113 746.00 | 113 746.00 |
CF Disponibilités | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 160.00 | | 531 160.00 | 531 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 949.00 | 18 709.00 | 539 240.00 | 557 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DG Autres réserves | 81 776.00 | 45 491.00 | | 81 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 653.00 | 36 285.00 | | -80 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234.00 | 82 887.00 | | 2 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | 4 775.00 | | 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 426.00 | 145 893.00 | | 237 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 485.00 | 200 866.00 | | 157 485.00 |
EA Autres dettes | 11 637.00 | 96 000.00 | | 11 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 006.00 | 447 533.00 | | 537 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 240.00 | 530 420.00 | | 539 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 006.00 | 447 533.00 | | 407 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 408.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 207.00 | | 583.00 | 26 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 872.00 | | 583.00 | 25 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 494.00 | 8 215.00 | | 10 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 494.00 | 8 215.00 | | 10 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 426.00 | 237 426.00 | | 237 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 279 687.00 | 279 687.00 | | 279 687.00 |
VB T. V. A. | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 650.00 | 69 650.00 | | 69 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 753.00 | 411 753.00 | | 411 753.00 |
VW T.V.A. | 136 698.00 | 136 698.00 | | 136 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 006.00 | 407 006.00 | 130 000.00 | 537 006.00 |