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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 521 436.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 521 436.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 849 302.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 202 126.00 | |
CF Disponibilités | | | 72 687.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 41 207.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 165 323.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 686 759.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 443.00 | -1 286.00 | | 61 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 146.00 | 62 729.00 | | 84 146.00 |
DL TOTAL (I) | 146 589.00 | 62 443.00 | | 146 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 509 109.00 | 1 072 133.00 | | 3 509 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 710.00 | 528 563.00 | | 2 016 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 974.00 | 24 780.00 | | 10 974.00 |
EA Autres dettes | 3 378.00 | 539 307.00 | | 3 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 540 170.00 | 2 164 783.00 | | 5 540 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 686 759.00 | 2 227 226.00 | | 5 686 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 436 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 436 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 436 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 708 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 307 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 102.00 | | | -7 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 986.00 | 24 395.00 | | 34 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 436 130.00 | 2 247 273.00 | | 4 436 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 351 984.00 | 2 184 544.00 | | 4 351 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 146.00 | 62 729.00 | | 84 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 135.00 | | 3 564 125.00 | 1 111 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 773.00 | 4 521 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 773.00 | 4 521 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 135.00 | | 3 564 125.00 | 1 111 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 710.00 | 2 016 710.00 | | 2 016 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VB T. V. A. | 197 044.00 | 197 044.00 | | 197 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 3 509 099.00 | 3 509 099.00 | | 3 509 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 207.00 | 41 207.00 | | 41 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 334.00 | 243 334.00 | | 243 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 540 170.00 | 5 540 170.00 | | 5 540 170.00 |