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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 391 424.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 391 424.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 576 551.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 407 866.00 | |
BZ Autres créances | | | 580 651.00 | |
CF Disponibilités | | | 189 750.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 37 468.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 792 285.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 12 183 708.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 937.00 | 145 589.00 | | -165 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 323.00 | -311 526.00 | | 2 323.00 |
DL TOTAL (I) | -162 614.00 | -164 937.00 | | -162 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 992 001.00 | 10 378 014.00 | | 10 992 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 002.00 | 1 024 735.00 | | 1 292 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 959.00 | 2 000.00 | | 58 959.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 346 323.00 | 11 408 110.00 | | 12 346 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 183 708.00 | 11 243 173.00 | | 12 183 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 168 794.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 852 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 021 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 030 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 480 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 882.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 912 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 80.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -79.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 838.00 | | | 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 030 156.00 | 3 952 382.00 | | 5 030 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 027 833.00 | 4 263 908.00 | | 5 027 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 323.00 | -311 526.00 | | 2 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 796 915.00 | | 43 331.00 | 7 796 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 840 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 840 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 796 915.00 | | 43 331.00 | 7 796 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 940.00 | 357 882.00 | | 90 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 940.00 | 357 882.00 | | 90 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 002.00 | 1 292 002.00 | | 1 292 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 407 866.00 | 2 407 866.00 | | 2 407 866.00 |
VB T. V. A. | 387 772.00 | 387 772.00 | | 387 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 094 196.00 | 583 806.00 | 2 438 709.00 | 6 094 196.00 |
VI Groupe et associés | 4 897 805.00 | 4 897 805.00 | | 4 897 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 879.00 | 192 879.00 | | 192 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 468.00 | 37 468.00 | | 37 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 025 984.00 | 3 025 984.00 | | 3 025 984.00 |
VW T.V.A. | 58 959.00 | 58 959.00 | | 58 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 346 323.00 | 6 835 933.00 | 2 438 709.00 | 12 346 323.00 |