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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 745.00 | 2 112.00 | 633.00 | 2 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 803.00 | 87 044.00 | 208 759.00 | 295 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 372.00 | 89 156.00 | 228 216.00 | 317 372.00 |
BT Marchandises | 136 938.00 | | 136 938.00 | 136 938.00 |
BZ Autres créances | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
CF Disponibilités | 135 939.00 | | 135 939.00 | 135 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 505.00 | | 292 505.00 | 292 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 877.00 | 89 156.00 | 520 721.00 | 609 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -352 193.00 | -235 338.00 | | -352 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 691.00 | -116 856.00 | | -113 691.00 |
DL TOTAL (I) | -464 885.00 | -351 193.00 | | -464 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 399.00 | 91 763.00 | | 76 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 770.00 | 631 263.00 | | 574 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 748.00 | 90 139.00 | | 310 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 969.00 | 20 706.00 | | 22 969.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 183.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 606.00 | 834 054.00 | | 985 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 721.00 | 482 860.00 | | 520 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 606.00 | 834 054.00 | | 985 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 145.00 | | 7 227.00 | 310 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 576.00 | | 7 227.00 | 288 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 746.00 | 36 410.00 | | 52 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | 915.00 | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 549.00 | 35 495.00 | | 51 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 748.00 | 310 748.00 | | 310 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
VB T. V. A. | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VC Groupe et associés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 978.00 | 15 667.00 | 59 311.00 | 74 978.00 |
VI Groupe et associés | 574 770.00 | 574 770.00 | | 574 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 452.00 | 19 628.00 | 18 824.00 | 38 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 606.00 | 926 295.00 | 59 311.00 | 985 606.00 |