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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 715.00 | 9 682.00 | 37 033.00 | 46 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 326.00 | 11 421.00 | 123 905.00 | 135 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 291.00 | 21 103.00 | 247 188.00 | 268 291.00 |
BT Marchandises | 93 341.00 | | 93 341.00 | 93 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BZ Autres créances | 43 087.00 | | 43 087.00 | 43 087.00 |
CF Disponibilités | 252 272.00 | | 252 272.00 | 252 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 350.00 | | 409 350.00 | 409 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 641.00 | 21 103.00 | 656 538.00 | 677 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -705 334.00 | -530 828.00 | | -705 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 135.00 | -174 506.00 | | -287 135.00 |
DL TOTAL (I) | -991 469.00 | -704 334.00 | | -991 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 057.00 | 44 710.00 | | 28 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586 879.00 | 998 131.00 | | 1 586 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 729.00 | 17 417.00 | | 10 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 235.00 | 31 962.00 | | 22 235.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 1 459.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 007.00 | 1 093 678.00 | | 1 648 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 538.00 | 389 344.00 | | 656 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 073.00 | 1 065 888.00 | | 1 636 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 762.00 | | 372 881.00 | 415 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 750.00 | 86 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 352.00 | 268 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 745.00 | 46 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498 857.00 | 135 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 295.00 | | 39 165.00 | 10 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 467.00 | | 333 716.00 | 300 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 642.00 | 54 350.00 | 299 889.00 | 266 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 745.00 | 9 682.00 | 2 745.00 | 2 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 897.00 | 44 668.00 | 297 144.00 | 263 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VB T. V. A. | 41 342.00 | 41 342.00 | | 41 342.00 |
VC Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 789.00 | 15 856.00 | 11 934.00 | 27 789.00 |
VI Groupe et associés | 1 586 879.00 | 1 586 879.00 | | 1 586 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 936.00 | 63 686.00 | 86 250.00 | 149 936.00 |
VW T.V.A. | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 007.00 | 1 636 073.00 | 11 934.00 | 1 648 007.00 |