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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AP Constructions | 59 935 392.00 | 1 331 649.00 | 58 603 742.00 | 59 935 392.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 59 935 392.00 | 1 331 649.00 | 58 603 742.00 | 59 935 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 572.00 | | 893 572.00 | 893 572.00 |
BZ Autres créances | 64 536.00 | | 64 536.00 | 64 536.00 |
CF Disponibilités | 757 359.00 | | 757 359.00 | 757 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 715 468.00 | | 1 715 468.00 | 1 715 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 650 860.00 | 1 331 649.00 | 60 319 210.00 | 61 650 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 800.00 | 10 000.00 | | 169 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
DL TOTAL (I) | 183 237.00 | 10 000.00 | | 183 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 347 580.00 | 11 194 229.00 | | 22 347 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657 423.00 | | | 1 657 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 978 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 056.00 | 5 274 309.00 | | 1 081 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 442.00 | 28.00 | | 171 442.00 |
EA Autres dettes | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 871 794.00 | | | 34 871 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 135 973.00 | 31 447 273.00 | | 60 135 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 319 210.00 | 31 457 273.00 | | 60 319 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 673 976.00 | | 1 673 976.00 | 1 673 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 976.00 | | 1 673 976.00 | 1 673 976.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331 649.00 | |
GE Autres charges | | | 6 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 317.00 | 142.00 | | 1 871 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 880.00 | 142.00 | | 1 857 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 255 836.00 | | | 22 255 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 935 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 935 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 255 836.00 | | | 22 255 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 587 896.00 | 271 904.00 | 422 720.00 | 1 587 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 056.00 | 1 081 056.00 | | 1 081 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 871 794.00 | 34 871 794.00 | | 34 871 794.00 |
UX Autres créances clients | 893 572.00 | 893 572.00 | | 893 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 417 106.00 | 1 435 205.00 | 4 729 506.00 | 22 417 106.00 |
VP Divers | 64 536.00 | 64 536.00 | | 64 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 058.00 | 152 058.00 | | 152 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757 359.00 | 757 359.00 | | 757 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 468.00 | 1 715 468.00 | | 1 715 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 135 973.00 | 37 838 081.00 | 5 152 226.00 | 60 135 973.00 |