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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 670 602.00 | 7 296 743.00 | 52 373 858.00 | 59 670 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 670 602.00 | 7 296 743.00 | 52 373 858.00 | 59 670 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 731.00 | | 231 731.00 | 231 731.00 |
BZ Autres créances | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
CF Disponibilités | 512 986.00 | | 512 986.00 | 512 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 435.00 | | 762 435.00 | 762 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 433 037.00 | 7 296 743.00 | 53 136 293.00 | 60 433 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 800.00 | 169 800.00 | | 169 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 508.00 | 672.00 | | 4 508.00 |
DH Report à nouveau | 17 709.00 | 879.00 | | 17 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 155.00 | 76 700.00 | | 82 155.00 |
DL TOTAL (I) | 274 172.00 | 248 051.00 | | 274 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 805 850.00 | 20 981 901.00 | | 19 805 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227 152.00 | 1 355 501.00 | | 1 227 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 657.00 | 356 886.00 | | 170 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 415.00 | 145 893.00 | | 112 415.00 |
EA Autres dettes | 94 404.00 | 40 000.00 | | 94 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 301 643.00 | 33 086 719.00 | | 31 301 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 712 121.00 | 55 966 900.00 | | 52 712 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 136 293.00 | 56 214 951.00 | | 53 136 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 209 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 209 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 231 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 049.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 133 530.00 | |
GE Autres charges | | | 54 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 689 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 842.00 | 33 952.00 | | 34 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 231 235.00 | 4 267 317.00 | | 4 231 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 149 080.00 | 4 190 617.00 | | 4 149 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 155.00 | 76 700.00 | | 82 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 670 602.00 | | | 59 670 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 670 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 670 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 670 602.00 | | | 59 670 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 313 213.00 | 2 983 530.00 | | 4 313 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 313 213.00 | 2 983 530.00 | | 4 313 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 227 152.00 | 108 658.00 | 344 192.00 | 1 227 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 657.00 | 170 657.00 | | 170 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 415.00 | 112 415.00 | | 112 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 404.00 | 94 404.00 | | 94 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 301 643.00 | 1 785 076.00 | 7 140 302.00 | 31 301 643.00 |
UX Autres créances clients | 231 731.00 | 231 731.00 | | 231 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 805 850.00 | 1 190 468.00 | 4 560 704.00 | 19 805 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 286 235.00 | | | 1 286 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 449.00 | 249 449.00 | | 249 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 712 121.00 | 3 461 678.00 | 12 045 198.00 | 52 712 121.00 |