| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 928.00 | 17 026.00 | 73 902.00 | 90 928.00 |
BF Prêts | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 588.00 | 17 026.00 | 86 562.00 | 103 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 297.00 | | 117 297.00 | 117 297.00 |
BZ Autres créances | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CF Disponibilités | 128 251.00 | | 128 251.00 | 128 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 534.00 | | 252 534.00 | 252 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 122.00 | 17 026.00 | 339 096.00 | 356 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | | | 650.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 806.00 | 96 010.00 | | 84 806.00 |
DL TOTAL (I) | 187 314.00 | 102 510.00 | | 187 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 468.00 | 75 099.00 | | 144 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | 6 800.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 782.00 | 81 911.00 | | 151 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 096.00 | 184 421.00 | | 339 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 892.00 | | 873 892.00 | 873 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 892.00 | | 873 892.00 | 873 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 596.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 660.00 | 2 860.00 | | 11 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 871.00 | 11 861.00 | | 11 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674.00 | 352.00 | | 1 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 288.00 | 32 771.00 | | 35 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 962.00 | 33 123.00 | | 36 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 091.00 | -21 262.00 | | -25 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 387.00 | 28 872.00 | | 26 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 739.00 | 469 028.00 | | 886 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 933.00 | 373 018.00 | | 801 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 806.00 | 96 010.00 | | 84 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 446.00 | 13 260.00 | 43 848.00 | 91 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 12 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 967.00 | 103 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 667.00 | 90 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 746.00 | | 43 848.00 | 89 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | 13 260.00 | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 809.00 | 17 597.00 | 7 378.00 | 6 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 809.00 | 17 597.00 | 7 378.00 | 6 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UP Prêts | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 117 297.00 | 117 297.00 | | 117 297.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VC Groupe et associés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 943.00 | 136 943.00 | | 136 943.00 |
VW T.V.A. | 65 440.00 | 65 440.00 | | 65 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 467.00 | 126 467.00 | | 126 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
ST Autres comptes | 204 804.00 | | | 204 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 765.00 | | | 91 765.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 867.00 | | | 38 867.00 |
YT Sous‐traitance | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 251.00 | | | 181 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 234.00 | | | 47 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 014.00 | | | 305 014.00 |